现金流充足率 Cash Flow Adequacy
i计算公式:TTM_OCF / (TTM_CapEx + TTM_DebtRepay + TTM_Dividends)(债务偿还近似 = GREATEST(0, -net_debt_issuance))。衡量公司的"核心造血"(经营现金流)是否足以支付"必须的开销"。这些开销包括:1. 维持运营和增长的投资 (CapEx);2. 偿还到期的债务 (DebtRepay);3. 给股东的分红 (Dividends)。如果比率小于 1,说明公司"入不敷出",必须依靠外部融资(如借新债、增发股票)来维持,财务压力较大。
经营现金流 TTM Operating Cash Flow (TTM) = $1.44B
CapEx + 债务偿还 + 分红 CapEx + Debt Repayment + Dividends = $1.81B